• Комунальне підприємство “Здолбунівводоканал” – є комунальною власністю територіальних громад міста Здолбунів, прийнято в комунальну власність згідно рішення Здолбунівської районної ради №133 від 14 листопада 2003 року і Здолбунівської міської ради №546 від 25 грудня 2003року.
  • “Підприємство” є юридичною особою і здійснює свою діяльність згідно Статуту та чинного законодавства України. “Підприємство” має самостійний рахунок в банку, самостійний баланс, печатку та штамп зі своїм найменуванням, проводить свою діяльність на принципах госпрозрахунку.
  •  Основними видами діяльності підприємства є експлуатація водопровідно-каналізаційних систем і об’єктів.

  Свою діяльність підприємство здійснює на підставі ліцензії Державної геологічної служби (серія АВ №501830) на видобування корисних копалин, спеціального дозволу на користування надрами, виданою міністерством охорони навколишнього середовища (№4802 від 3 грудня 2008р.) та ліцензії Рівненської ОДА (серія АВ №466708) на основний вид діяльності – централізоване водопостачання та водовідведення.

В структуру підприємства входять:

  • виробничо-технічний відділ;
  • дільниця водопровідно-каналізаційних мереж;
  • дільниця з ремонту та установки лічильників;
  • автогараж;
  • відділ енергетика;
  • абонентний відділ;
  • бухгалтерія.

Па підприємстві працює 78 чол., а саме:

  • ІТР-18 чол.;
  • службовці - 5 чол.;
  • робітники - 56 чол.

З них 25 жінок; в шкідливих умовах - 36 чол, в т.ч. 1 жінка.

Станом на 01.01.2017 року на балансі та обслуговуванні підприємства знаходяться:

  • 6 артезіанських свердловин (ВНС першого підйому).

Подача води населенню міста для потреб становить близько 3,0 т.м3/добу, максимальна подача - 6,0 т.м3/добу.

  • ВНС по вул. Старомильська 25а (ВНС другого підйому)

Насосна станція призначена для безперебійної подачі води споживачам. Режим роботи ВНС другого підйому визначено рішенням міської ради і становить 24 години. Для забезпечення зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води на ВНС функціонують 2 резервуари чистої води /РЧВ/ об’ємом 1 і 3 тис. м3.

  • підвищувальні водопровідні насосні станції (ВНС третього підйому). встановлені за адресами:

вул. Коперника,57 (охоплює вул. Коперника,55 і вул. Шкільна,44);

вул. Коперника,63( охоплює вул. Коперника,61);

вул. Л.Українки,11( охоплює вул. 2 Лютого,1);

вул. Драгоманова,16а;

  • 7 каналізаційних насосних станцій (вул. Стефановича - КНС-1,                  вул. Нова - КНС-2. пров. Гончара - КНС-3, вул. Заводська - КНС-4, вул. Ясна -  КНС-5, вул. Цегельна - КНС-6), вул. Паркова;
  • 36.2 км водопровідних мереж:
  • 45.5 км каналізаційних мереж.

Для виконання ремонту насосних агрегатів, запірної арматури, технологічного, електротехнічного обладнання підприємство має механічну майстерню з необхідним парком станочного обладнання та оснащення.

У 20І6 році:

  • піднято води власними водозаборами 1096,06 тис.м3;
  • реалізовано 774,06 тис.м3 води;

• зібрано та передано на очисні споруди КП “Рівнеоблводоканал” 972,12 тис.м3 стічних вод;

  • втрати води в системі водопостачання в 2016 році становили 322,00 тис.м3, що становить 29,44 %.

В 2016 році підприємством використано 1077,1 тис. кВт. електроенергії на технологічні та господарсько-побутові потреби в тому числі:

  • водопостачання - 855,06 тис.кВт;
  • знезараження води - 25,51 тис,кВт;
  • водовідведення - 151,02 тис.кВт;
  • інші потреби (в тому числі мехмайстерня) - 45,50 тис.кВт.

У минулому році на насосних станціях виконано заміну:

  • запірної арматури - 21 шт;
  • водопровідних труб - 119,02 м;
  • каналізаційних труб — 11,00 м;
  • зворотніх клапанів - 1 шт.

Проведено:

  • ППР щитів управління насосними агрегатами;
  • поточний ремонт будівель насосної станції, фарбування обладнання;
  • капремонт 2-х насосів на ВНС по вул. Старомильська;
  • промивку РЧВ згідно графіка ППР ;
  • промивка прийомних камер каналізаційних насосних станцій;
  • ревізію силових вимикачів РЛНД на повітряних лініях 6 кВт;
  •  проведено ремонт засувки і заміну водопровідного вводу на каналізаційній насосній станції по вул. Стефановича;
  • ППР хлоратора і чистка хлоропроводів на ВНС по вул. Старомильська;
  • ремонт комутаційної апаратури вентиляції на каналізаційних насосних станціях;
  •  ремонт автоматики рівнів рідини в приймальній камері на каналізаційній насосній станції по вул. Заводська;
  • ремонт насоса №2 на каналізаційній насосній станції по   вул. Стефановича, насоса №1 на каналізаційній насосній станції по пров. І.Гончара, насоса №1 і №2 на каналізаційній насосній станції по вул. Ясна;
  • заміну насосних агрегатів на артезіанських свердловинах №9, №10, №11, №13;
  • утеплення трубопроводів та обвалування свердловин №13а і №14
  • ревізія засувки каналізаційної насосної станції по вул. Нова на магістральній лінії каналізаційного колектора.

Кількість добутої і поданої води на ВНС фіксується лічильниками Ергомера-125, які змонтовані на вході у РЧВ та виході з насосної відповідно.

У 2016 році для обеззараження питної води використано 17,450 т солі на суму 32,4 тис. грн.

Обеззараження проводиться гіпохлоритом натрію, який виробляється із солі на електролізній установці.

Загальна протяжність водопровідних мереж - 36,2 км., в тому числі:

  • водоводи - 2,8 км;
  • дворові мережі - 31,9 км;
  • внутрішньо-квартальні та внутрішньодворові - 1,5 км.

 Загальна кількість на мережах водопроводу:

  • колодязів - 362 шт;
  • пожежних гідрантів - 91 шт;
  • водорозбірних колонок - 3 шт.

Загальна протяжність каналізаційних мереж - 45,5 км. В тому числі:

  • колектори - 27,0 км;
  • вуличні мережі - 5,2 км;
  • внутрішньоквартальні та внутрішньодворові - 12,1 км.

У 2016 році ліквідовано 33 пошкодження, аварій, витоків на водопровідно-каналізаційних мережах м. Здолбунів, зокрема 30 на водопровідних і 3 на каналізаційних мережах.

Бригада слюсарів аварійно-відбудовних робіт ліквідувала 588 заторів на дворових каналізаційних мережах міста.

Було виконано наступні роботи:

  • чистку засмічених міських каналізаційних мереж і колекторів;
  • чистка решіток на каналізаційній мережі міста (проводиться щоденно по 2 рази);
  • проведено ремонт пожежних гідрантів по вул. Цементників, 12 , вул. Шкільна,44 , вул. В.Жука,2, вул. Грушевського, 65, вул. Лермонтова;
  • ремонт каналізаційної мережі по вул. Незалежності;
  • ремонт водорозбірних колонок по вул. Лермонтова,12, вул. Коротка, 9 і вул. Пушкіна,50;
  • ремонт горловин колодязів по місту;
  • підняття горловин колодязів на мережах міста - 32 шт.;
  • ремонт обмосток водопровідних колонок;
  • промивка тупікових водопровідних мереж по місту згідно графіка ППР;
  • монтаж, пуск, обслуговування і демонтаж фонтана на осінньо-зимовий період по вул. Шевченка;
  • монтаж-демонтаж фонтанчиків питної води на пляжі по вул. Заводська і по вул. Старомильська;
  • виготовлення і встановлення залізобетонних кришок люків — 28 шт.

Виконано заміну 24 шт. запірної арматури на водопровідних мережах міста:

  • засувки – 2 шт.;
  • вентилі - 2 шт.;
  • крани — 20 шт.

Замінено водопровідних труб 38,3 м.

 

З 1 березня 2016 року наше підприємство по договору обслуговувало внутрішньобудинкові водопровідні та каналізаційні мережі (ВБМ).

У 2016 році постійно велась ліквідація пошкоджень та аварій на внутрішньобудинкових мережах багатоквартирних будинків.

Бригада по ремонту і обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж отримала 786 викликів від абонентів:

  • 94 - ліквідація витоків води ;
  • 4 - ліквідація витоків каналізації;
  • 16 - чистка каналізаційного випуску;
  • 80 - несправності запірної арматури та санітарно-технічного обладнання;
  • 348 - затори внутрішньої каналізаційної мережі в підвальних приміщеннях будинків;
  • 234 - затори на внутрішньобудинкових каналізаційних стояках;
  • 7 - заміна кранів на водопровідних вводах у квартири абонентів;
  • 3 - заміна водопровідного вводу на квартири абонентів.

В цілому проведено заміну:

  • 257,0 м аварійних водопровідних внутрішньобудинкових труб;
  • 77,2 м аварійних каналізаційних внутрішньобудинкових мереж;
  • 16 шт арматури водопровідної муфтової.

 

Згідно програми Питна вода Здолбунівського району на 2006-2020 роки, затвердженої рішенням Здолбунівської районної ради від 10.03.2006р №359, у 2016 році на підприємстві виконано наступні заходи:

  • за кошти абонентів встановлено і прийнято на облік 136 шт. приладів обліку холодної води;
  • введено в експлуатацію каналізаційну насосну станцію по вул. Паркова;
  • закінчено будівництво вуличних каналізаційних мереж до вул. В.Стуса і по вул. Лермонтова;
  • замінено лампочки освітлення на світлодіодні;
  • встановлено 63 загальнобудинкових лічильники холодної води на багатоквартирні будинки м. Здолбунів. 

Зони санітарної охорони утримуються згідно нормативів, земельні
ділянки оформлені згідно законодавства.

Процес підйому і подачі води проходить у відповідності до систем якості ISO-9001,ISO-12001 та ISO-14001. Дані системи впроваджені з 2008 року на підприємстві, де є працівники відповідної кваліфікації. Крім того, працює атестований лабораторний пункт (свідоцтво про атестацію №РТ-0095/2015) на проведення вимірювань залишковий вільний хлор та укладено угоди з ДУ Рівненський обласний лабораторний центр “Держсанепідслужби України” та з Державним підприємством “Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” на проведення випробовувань питної води та стічних вод на відповідність нормативним документам.

Лабораторно-виробничий контроль здійснюється даними атестованими лабораторіями згідно договорів на відповідність якості питної води, що подається споживачам, вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

Забезпечується необхідний запас реагентів для лабораторного пункту відповідно до вимог положення про лабораторний пункт.

Технологічний контроль здійснюється відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України (затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995р. №30, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.07.1995р. За №231/767) на всіх етапах за допомогою приладів обліку. Робота свердловин аналізується обслуговуючим персоналом за допомогою встановлених на кожній з свердловин лічильників технологічного обліку води та електроенергії, пристосувань для замірів статичного та динамічного рівнів та манометрів.

Кількість добутої і поданої води на ВНС фіксується лічильниками Ергомера-125, які змонтовані на вході у РЧВ та виході з насосної відповідно.

Прилади обліку проходять повірку відповідно до погодженого з Держспоживстадартом Переліку засобів вимірювальної техніки.

Для обеззараження питної води застосовується гіпохлорит натрію марки А, який відповідає вимогам ТУ 6-05761620.014-99.

В хлораторній водопровідної насосної станції по вул. Старомильська для обеззараження води встановлено блочну електролізну установку для виготовлення гіпохлориту натрію типу “Пламя-2” (ТУ У 14307736.002-94) шляхом електролізу розчину кухонної солі та насос марки MRS 5 потужністю 0,9 кВт для підвищення тиску води в хлораторній.

Для подачі робочого розчину гіпохлориту натрію встановлено насос-дозатор типу DLX.

Хлораторна обладнана водопроводом, каналізацією, припливно-витяжною вентиляцією.

Вихідна вода з артезіанських свердловин насосними агрегатами подається в резервуари чистої води, ємністю 1000м3 та 3000м3.

Розчин гіпохлориту подається в трубопровід хлорної води, де змішується з водопровідною водою і утворена хлорна вода по трубопроводу подається в резервуари чистої води для знезараження води, яка в них знаходиться.

Вода піднята з артсвердловин відповідає ГОСТу по мікробіологічних показниках, але в зв’язку з незадовільним санітарно-технічним станом водопровідних мереж згідно рекомендації Здолбунівської райСЕС утримується вміст залишкового хлору на виході в мережу в межах 0,3-0,5 мг/л води.

На підприємстві зберігається місячний запас кухонної та таблетованої солі для обеззараження.

Після ліквідації аварій на водопровідній мережі або насосних станціях та після промивки РЧВ проводиться підсилене хлорування згідно правил технічної експлуатації.

У 2016 році для обеззараження питної води використано 17,450 т солі на суму 32,4 тис. грн.

 

В 2016 році виробничо-технічний відділ здійснював:

  • діяльність щодо забезпечення виробництва необхідною технічною документацією, кошторисами на виконання поточних ремонтів, дефектних актів, складанню завдань на розробку проектів згідно затверджених програм реконструкції, будівництва;
  • розроблено, затверджено план відбору води на 2017 рік та погоджено в державній геологічній службі;
  • розроблено та погоджено в метрологічному центрі ДП «Рівнестандартметрологія» графік засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2017 році;
  • розроблено, проведено експертизу та затверджено робочі проекти за фінансування Здолбунівської міської ради
  • зареєстровано у Геоінформ України та Держгеонадра України геологічні роботи по геологічному вивченню Здолбунівської ділянки Рівненського родовища підземних вод;
  • Переоформлено та отримано у безстроковий термін дії ліцензію на основний вид діяльності - централізоване водопостачання та водовідведення;
  • розроблено та видано 42 шт. технічних умов на підключення абонентів приватного сектору до міських мереж водопроводу і каналізації на суму 7,563 тис. грн., також видано 7 шт. технічних умов на підключення підприємств до мереж водопроводу і каналізації на суму 2,829 тис. грн. (слайд 1 та слайд 2)

 

  • складання статистичних звітів, програм з розвитку підприємства;
  • розроблено 38 шт. проектів на підключення до мереж водопостачання та каналізації на суму 24,56 тис. грн.(слайд 3 та слайд 4);

     

 

  • складено річні графіки ППР обладнання, мереж, будівель, споруд на 2017 рік, графіки промивок водопровідних мереж та РЧВ водопровідних станцій;
  •  розроблено заходи по покращенню санітарно-технічного стану об'єктів і споруд водопостачання та забезпечення якісною питною водою населення м. Здолбунів на 2017р.

 

Придбано запчастини і проведено ремонт на суму 114,3 тис. грн.

Придбано паливно-мастильних матеріалів :

  • газ природний зріджений (метан) на суму 134,7 тис. грн.;
  • газ пропан на суму 69,5 тис. грн.;
  • дизельне паливо на суму 72,83 тис. грн.;
  • бензин на суму 104,3 тис. грн.;

На протязі року виконувалось технічне обслуговування транспортних засобів. Всі транспортні засоби були вчасно та якісно підготовлені до технічного огляду.

Технічний огляд транспортних засобів було проведено в установлений термін.

 

 

 

Ремонтна база

  • Станок токарний                                          - 1
  • Станок свердлувальний вертикальний       - 1
  • Станок свердлувальний настільний   - 1
  • Заточний станок                                           - 1
  • Компресор пересувний                       - 1
  • Компресор                                                    - 1
  • Зварювальний агрегат САК                        - 1
  • Газозварювальне обладнання            - 1
  • Зварювальний трансформатор                    - 2
  • Насоси відкачуючи                                      - 2

 

Станом на 1.01.2017р. КП «Здолбунівводоканал» надає послуги водопостачання та водовідведення 8107 абонентам з населення, 46 бюджетниморганізаціям та 243 абонентам із категорії «інші споживачі».

Станом на 1.01.2017 р. загальна сума дебіторської заборгованості по підприємству склала 604,1 тис. грн.

За 2016р відсоток проплати за послуги водопостачання та водовідведення серед категорій споживачів КП «Здолбунівводоканал» становить:

  • Госпрозрахункові організації - 98 %;
  • Бюджет - 99,2 %;
  • Населення -111%.

Загальну оплату по підприємству абоненти складають у такому відношенні:

  • Госпрозрахункові організації - 22,6 %;
  • Бюджет - 14,0 % ;
  • Населення - 63,4 %.

Дані про рівень оплати послуг категоріями споживачів наведено в діаграмах (слайд 5 та 6)

 

Термін погашення дебіторської заборгованості населенням складає в середньому 2-3 місяці.

Серед загальної суми боргу 499,4 тис. грн.:

  • 57 абон. має заборгованість більше 1000 грн. на загальну суму 114,64 тис. грн.;
  • 86 абон. має заборгованість від 500-1000 грн. на загальну суму 62.01 тис. грн.;
  • 347 абон. має заборгованість від 200-500 грн. на загальну суму 101,22 тис. грн.;
  • 708 абон. має заборгованість від 100-200 грн. на загальну суму 101,10 тис. грн.;
  • 2771 абон. має заборгованість до 100 грн. на загальну суму 120,44 тис. грн.;
  • село-заборгованість 3,57 тис. грн.

 

За даними абонентного відділу станом на 1.01.2017 року населення за послуги водопостачання та водовідведення розрахунок здійснювався таким чином (слайд 7).

 

Станом на 01.01.2017 р. 86,2        % абонентів, що мешкають в багатоквартирних будинках, та 69,4 % абонентів з одноквартирних будинків розраховуються за надані послуги за показниками квартирних лічильників.

Впродовж 2016 року загальна кількість абонентів з населення, які розраховуються за показниками квартирних лічильників зросла з 6646 до 6770 (на 1,9 %). Серед 19329 чол. (8107 абон.), яким надається послуги з водопостачання та водовідведення, по приладах обліку обслуговується 17032 чол. (6770 абон.), що становить 88,1 % (83,5 %) від загальної кількості. (слайд 8 та слайд 9)

 

Серед запланованих на 2016р. на повірку лічильників в кількості 3677 шт. повірено 2702 шт., що складає 73,5 % від загальної кількості.

За 2017 р. необхідно повірити 2995 шт. лічильників, за 2018 р. - 1920 шт. лічильників, (слайд 10)

 

З 1 вересня 2008 року нарахування за послуги водопостачання та водовідведення для абонентів з лічильниками проводиться по фактичному  середньомісячному споживанню згідно розробленої програми та вписуються  в форму квитанції на сплату.

Станом на 01.01.2017 р. підприємство надає послуги водопостачання та водовідведення 289 юридичним абонентам. Розрахунок проводиться по 432 приладах обліку води. В бюджетних установах встановлено 77 засобів обліку. В інших споживачів встановлено 355 засобів обліку, за якими проводяться розрахунки зі споживачами.

Бюджетні установи обладнані засобами обліку на 100%, госпрозрахункові  - на 97%.

Прийняття на облік нових абонентів без приладів обліку не допускається і не проводиться.

Вирішення правових питань зі споживачами послуг водопостачання та водовідведення, розробка плану правової роботи із різними категоріями боржників, впровадження схеми судового розгляду справ про відшкодування заборгованості, судове провадження позовів до боржників здійснює юрисконсульт підприємства. Аналіз роботи юрисконсульта представлено у діаграмі (слайд 11). До суду в 2016 р. було передано 7 справ на суму                20,4 тис. грн.

 

Станом на 1.01.2017 р. у виконавчій службі знаходиться 19 справ на суму 25,0 тис. грн.

Для контролю чисельності мешканців налагоджено співпрацю із Управлінням праці та соціального захисту населення, яке щомісяця надає інформацію щодо померлих. Згідно поданих списків проводиться перерахунок нарахування послуг водопостачання та водовідведення з дати смерті абонента.

З абонентами укладалися договори про надання послуг на виконаний Постанови Кабінету Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року «Про затвердження «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. (слайд 12)

 

Укладено договори з усіма бюджетними організаціями та іншими споживачами.

 Розрахунки із споживачами здійснюються за квитанціями на сплату за використані послуги водопостачання та водовідведення, які щомісячно друкує та доставляє абонентний відділ підприємства. Оплата послуг здійснюється в установах банків, відділеннях зв'язку та безпосередньо на підприємстві через касовий апарат. До бази даних абонентного відділу дані про сплачені платежі вводяться програмно лише ті, що надходять в електронному вигляді через Ощадбанк та Приватбанк.

Абонентний відділ використовує засоби автоматизації обліку споживання, нарахування та оплати послуг (розробка та супровід «Техпрограмсервіс» м. Рівне), які реалізують такі функції:

  • облік та ведення реєстру споживачів;
  • облік споживання послуг, нарахування та розрахунків за спожиті послуги;
  • облік квартирних лічильників;
  • облік договорів із споживачами, договорів на реструктуризацію заборгованості;
  • формування списків пільговиків та ін..

Розробниками програми запропонована дуже зручна процедура завершальної підготовки бази даних нарахування наприкінці звітного місяця. Після закінчення звітного місяця даних нарахування та файли з даними про нараховані субсидії надсилаються в м. Рівне розробникам програмного комплексу, які через день після додаткової обробки даних повертають в абонентний відділ.

Налагоджено облік характеристик домогосподарств приватного сектора.

Програмні засоби дозволяють автоматизувати процес супроводу справ переданих до суду, режим реєстрації та відслідковування даних щодо судового та результатів виконавчого провадження справ боржників, по яких задоволено рішення суду.

За даними бази даних є можливість відслідковувати історію взаємовідносин підприємства з боржником для об'єктивної оцінки результатів впливу різних організаційних заходів на боржників, для вибору оптимальної тактики роботи з боржником та оцінити ефективність роботи кожного з контролерів.

 

Організація роботи з боржниками

Абонентний відділ використовує такі форми роботи з боржниками:

  • щомісячне вручення попереджень боржникам, заборгованість яких перевищує три місяці;
  • видача довідки для призначення субсидії лише за наявності договору про реструктуризацію заборгованості та виконання його умов;
  • укладання договорів реструктуризації боргу. В 2016р. угоди на реструктуризацію боргу не заключалися. Оплачено - 1,2 тис. грн. (слайд 13):

     

  • подання судових позовів;
  • видача довідок на приватизацію житла лише при умові повної відсутності заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення;
  • подача списків боржників керівникам підприємств, організацій та установ міста;
  • відключення боржників від мереж водопостачання та водовідведення безпосередньо в квартирі чи приватного будинку.

При оформленні позову боржникам пропонується укласти мирову угоду, тобто частково або повністю погасити заборгованість до рішення суду, тому до 80 % боржників оплачують борг до розгляду судом позовної заяви. (слайд 14)

 

Проводяться сумісні рейди контролерів та державних виконавців по стягненню заборгованостей за рішенням суду із фізичних осіб.

Результат роботи абонентного відділу у 2016 р. чітко відображено на слайдах 15, 16 та 17, де аналізуються помісячні показники нарахування та оплати.

 

Облік реалізації нарахування та розрахунків із споживачами

Фактори зменшення обсягів нарахування за послуги водопостачання та водовідведення:

• зменшення обсягів виробництва в промисловості;

• встановлення поквартирних приладів обліку;

• встановлення лімітів на використання енергоносіїв.

Аналіз нарахування обсягів послуг водопостачання та водовідведення в тис.м.куб. наведено на слайді 18.  В 2016 р. обсяг водопостачання становить 774,0 тис.м.куб., водовідведення - 689,7 тис.м.куб.

 

 

Підприємство протягом останніх років забезпечує стабільний ріст рівня оплати послуг і поступове скорочення заборгованості. Аналіз нарахування по підприємству та оплати викладено на слайдах 19 та 20. В 2016 р. процент проплати від нарахування в цілому становив 106 %.

 

Суттєво зменшилась кількість боржників з великими сумами боргу серед населення. Серед загальної заборгованості по підприємству абоненти складають наступну частку:

Бюджетні організації - 1,9 тис. грн. - 11,95 тис. грн.

Житловий сектор - 82,9 % - 500,65 тис. грн.

Село - 0,6 % - 3,59 тис. грн.

Госпрозрахункові організації - 8,3 % - 49,9 тис. грн.

Пільги - 4,9 % - 29,6 тис. грн.

ОСББ - 1,4% - 8,4 тис. грн.

 

КП «Здолбунівкомуненергія» протягом 2016 року збільшила заборгованість з початку року на 46,74 тис. грн. та має дебіторську заборгованість в сумі 37,9 тис. грн., 6,3% від загального боргу, що чітко
відображено на слайді 21 та 22

 

Стан розрахунків за послуги водопостачання та водовідведення КП «Здолбунівводоканал» за 2016 рік відображено на слайді 23, а за перше півріччя 2017р – відповідно на слайді 24

 

 

 

Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення

Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам. Тому підприємство значною мірою залежить від тарифів на послуги.

Тарифи, що діяли впродовж 2016-2017 років, за категоріями споживачів і видами послуг наведено у таблиці (слайд 25)

 

З початку 2016 року на підприємстві КП «Здолбунівводоканал»  діяли тарифи на послуги  централізованого водопостачання та водовідведення затверджені рішенням виконавчого комітету Здолбунівської міської ради № 44 від 25.03.2015 року та були введені в дію з 15.14.2015 року.

20.02.2015 року набрала чинності Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  № 13  від 15.01.2015 року « Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем). На виконання даної Постанови були розроблені  тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) та вимушено переглянуті тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Дані тарифи були затверджені рішенням виконавчого комітету Здолбунівської міської ради № 18 від 27.01.2016 року та вступили в дію з 15.02.2016 року.

З 01.05.2016 року на законодавчому рівні піднявся розмір мінімальної заробітної плати з 1378 грн до 1450 грн. Відповідно до цього  рішенням виконавчого комітету Здолбунівської міської ради № 126 від 22.06.2016 року були скориговані тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення і тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) в частині заробітної плати. Дані тарифи були введені в дію з 01.08.2016 року.

Наступні тарифи були затверджені рішенням виконавчого комітету Здолбунівської міської ради № 49 від22.03.2017 року та вступили в дію з 15.04.2017 року та діють по даний час. (слайд 26, слайд 27 та слайд 28).

 

Структура витрат

У структурі витрат підприємства велику частку становлять витрати операційної діяльності на виробництво послуг водопостачання і водовідведення, які відображені у таблиці (слайд 29).

 

Значну частку у структурі витрат становлять витрати на оплату праці, електроенергію та очистку.

 Амортизаційні відрахування у структурі витрат становлять незначну частку. Це пов’язано зі значним зносом основних засобів 64 %.

Розшифрування витрат на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за 2016 рік відображено у таблиці (слайд 30)

 

Виробнича собівартість водопостачання за 2016 рік (слайд 31)

 

Виробнича собівартість послуги водовідведення за 2016 рік (слайд 32)

 

За минулий рік на нашому підприємстві  2 рази піднімалася заробітна плата. На 1 січня  2016 року заробітна плата працівників була розрахована виходячи з  мінімальної заробітної плати 1378 грн.

З 01.05.16 року вона була розрахована виходячи з мінімальної – 1450 грн.,

з 01.12.16 року - 1600 грн.

Середньомісячна заробітна плата по підприємству зросла в порівнянні з попереднім роком на  23 %. Це обумовлено тим, що:

1) зріс законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати з 1218 грн. до 1600 грн.;

2) в  зв’язку з неможливістю своєчасного підвищення розміру тарифів та  зменшення реалізації послуг, працівники підприємства були змушені січень - квітень 2016 року  працювати по скороченому 7-годинному графіку робочого часу. Це заощадило підприємству 135,0 (110,5 заробітна плата + 24,5 нарахування на заробітну плату) тис. грн.

 Завдяки цьому вдалося уникнути скорочення штатних працівників та дало змогу безперебійно працювати підприємству.  Після підняття розміру тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, з 15.02.2016 року, робітники отримали змогу перейшли на роботу по графіку повного робочого дня;

3) з 01.01.2016 року зменшився розмір ЄСВ з 37,87% до 22%.

 

Середньомісячний розмір заробітної плати працівників КП «Здолбунів-водоканал» по категоріям за 2016р відображено у таблиці (слайд 33)

 

Сума матеріальної допомоги працівникам в минулому році складає  16,2 тис. грн.  Сума премії  - 23,8 в тому числі до Дня комунальника 19,9 тис. грн., премії з прибутку 3,9 тис. грн.

124,4  тис. грн. за рік було витрачено з прибутку на повірку лічильників для населення.

На підприємстві комп’ютеризовано бухгалтерський облік та                   звітність (1-С). Складання фінансової звітності проводиться з застосуванням програми «Медок».

Оплата за послуги водопостачання та водовідведення проводиться через банки та касу підприємства.

 

 

 

 

СТРУКТУРА  ВИТРАТ

за період січень-червень 2017 року

 

У структурі витрат підприємства велику частку становлять витрати операційної діяльності на виробництво послуг водопостачання і водовідведення.

 

Структура витрат операційної діяльності на виробництво послуг водопостачання та водовідведення за перше півріччя зображено на слайді 34

 

 

Значну частку у структурі витрат становлять витрати на оплату праці, електроенергію та очистку.

 

Розшифрування витрат на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення за І півріччя 2017 рік відображено на слайді 35

 

 

Виробнича собівартість водопостачання за І півріччя 2017 рік показано на слайді 36, а виробнича собівартість водовідведення за І півріччя 2017 рік на слайді 37

 

 

 

 На 1 січня  2017 року заробітна плата працівників була розрахована виходячи з  розміру прожиткового мінімуму 1600 грн.

З 01.05.17  року вона була розрахована виходячи з розміру прожиткового мінімуму – 1684 грн.

Середньомісячна заробітна плата по підприємству зросла в порівнянні з попереднім роком на  15 % (слайд 38)

 

Сума матеріальної допомоги працівникам в І кварталі 2017 року складає  5,1 тис. грн.  Сума премії  - 42,4 в тому числі до Дня комунальника –                           18,6 тис. грн.

На підприємстві комп’ютеризовано бухгалтерський облік та звітність             (1-С). Складання фінансової звітності проводиться з застосуванням програми «Медок».

Оплата за послуги водопостачання та водовідведення проводиться через банки та касу підприємства.

 

Основні фінансово-економічні показники та аналіз основної діяльності КП «Здолбунівводоканал»на слайдах 39 та 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційна програма

З метою обґрунтування запланованих витрат КП «Здолбунівводоканал», які спрямовуються на реконструкцію та модернізацію об’єктів водопостачання та водовідведення підприємство розробило інвестиційну програму на 2016 рік.

Згідно інвестиційної програми було придбано приладів та обладнання на систему водопостачання на суму 212,8 тис. грн. та на систему водовідведення - 22,3 тис. грнЗ зазначених сум було здійснено закупівлі через електронну систему закупівель «Рrozorro» на суму 130 тис. грн.

Значну частину коштів інвестиційної програми на систему водопостачання - 111,6 тис. грн. було витрачено на придбання лічильників води для ведення комерційного обліку на артезіанських свердловинах і житлових будинках. Крім того були придбані насосний агрегат, труби, засувки та інше обладнання.

Інвестиційну програму КП "Здолбунівводоканал"  на 2016 рік відображено в таблиці (слайд 41)

 

У 2016 році з місцевого бюджету Здолбунівською міською радою виділено кошти для розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в розмірі 731,0 тис. грн., а саме:

  • розробка і експертиза робочого проекту «Будівництво водогону від свердловини №9а, №14 , №15 до ВНС по вул. Старомильська в с. Загороща Рівненського району Рівненської області" - 29,4 тис. грн. і 5,0 тис. грн. відповідно;
  • розробка і експертиза робочого проекту "Реконструкція свердловини №15 з влаштуванням системи електропостачання в с. Загороща Рівненського району Рівненської області" — 11,1 тис. грн. і 3,0 тис. грн. відповідно;
  • розробка і експертиза робочого проекту "Будівництво каналізації по вул. Д. Яворницького-Лермонтова в м. Здолбунів Рівненської області" - 42,3 тис. грн. і 2,4 тис. грн. відповідно;
  • будівництво каналізації по вул. Д. Яворницького-Лермонтова в                     м. Здолбунів - 358,7 тис. грн.;
  • розробка і експертиза робочого проекту "Будівництво ліній водопостачання на житловий масив по вул. Мартинівка, Польова, Б. Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному в місті Здолбунів Рівненської області - 113,0 тис. грн. і 7,3 тис. грн. відповідно;
  •  розробка і експертиза робочого проекту "Будівництво ліній водовідведення на житловий масив по вул. Мартинівка, Польова, Б. Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному в місті Здолбунів Рівненської області - 100,0 тис. грн. і 10,1 тис. грн. відповідно;
  • геолого-економічна переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод Здолбунівської ділянки Рівненського родовища підземних вод - 49,0 тис. грн.

За кошти з обласного природоохоронного фонду за сприяння Здолбунівської міської ради проводилось будівництво каналізаційної мережі малоповерхової забудови в м. Здолбунів (мікрорайон "Осада") - генпідрядник ТОВ "Рівнеагроспецмонтаж" через департамент з питань будівництва і архітектури Рівненської ОДА - 698,3 тис. грн.

За власні кошти підприємства у 2016 році було придбано матеріалів на суму 110,7 тис. грн.

 

Перспективний план на 2017 рік

  • Виконання інвестиційної програми:
  • Установлення будинкових лічильників - 105 шт.
  • Придбання матеріалів, обладнання.
  • На ВНС «Старомильськ» установка резервної станції управління із частотним перетворювачем за кошти міської Ради.
  • Закінчення будівництва каналізації району «Осада» та підключення споживачів.
  • Закінчення будівництва каналізації по вул. Лермонтова та підключення споживачів.
  • Прокладка водопроводу діаметром 200 мм від свердловини №14 до ВНС у зв’язку із тим, що у теплий період року погана вода із свердловин №10, №11 і необхідність їх відключення.

При прокладці даного водопроводу можливе збільшення потужності свердловин №13, №14 для забезпечення необхідних об’ємів подачі води. Необхідне виділення коштів міської Ради, так як кошти регіонального розвитку на даний об’єкт не було виділено із державного бюджету.